볼린저밴드 보는 법: 단점과 장점은 무엇일까?

볼린저밴드 보는 법 찾고 계시나요? 주식 또는 코인 외에도 다양한 지수들을 볼 때 참고지표로 사용되고 있습니다.

저도 주식을 처음 접했을 때 뭣도 모르고 MACD, RSI와 같이 지표로 추가하고 무작정 봤던 기억이 있습니다.

결론은 그냥 설정만 해놓으면 아무 의미 없는 행동이며 보는 법은 어떻게 되는지 알고 직접 적용시킬 필요가 있습니다.

볼린저밴드 개요

볼린저밴드는 존 볼린저라는 사람이 개발했고 2011년 상표권을 취득한 주가를 분석하는 기술적 도구 중 하나입니다.

범주	세부
특징	볼린저밴드(Bollinger Bands)는 세 개의 라인으로 구성된 밴드를 생성하는 기술적 분석 도구로, 중간선은 종가의 단순이동평균(SMA)이고, 상단과 하단은 주가의 표준편차입니다.
적용 방법	가격 차트에 볼린저 밴드를 적용하여 변동성을 측정하고, 과매수 또는 과매도 상태를 식별하고, 가격 돌파에 앞서 발생할 수 있는 스퀴즈를 감지합니다.
쓰임 예시	볼린저밴드(Bollinger Bands)는 추세 및 비추세 시장을 포함한 다양한 거래 시나리오에서 진입 및 청산 지점과 통합 기간을 식별하는 데 사용됩니다.
출시 연도	1980년대에 John Bollinger가 개발했습니다.
평가	다재다능함과 다양한 시장 상황에 적응할 수 있는 능력으로 인해 시장 분석의 필수 도구로 널리 알려져 있습니다. 그러나 잘못된 신호를 생성할 수 있으며 확인을 위해 다른 지표와 함께 사용하는 걸 추천합니다.

즉 볼린저밴드는 주가의 유동성과 변동성이 얼마나 어떻게 작용하는지에 따라서 상한선, 하한선이 설정되게 됩니다.

볼린저 밴드 관련 내용 확인

볼린저밴드 보는 법

볼린저밴드를 본격적으로 투자에 적용하기 앞서 어떤 식으로 해석하면 좋을지에 대해서 알려드리도록 하겠습니다.

상한선과 하한선은 중심선을 기점으로 20일 표준편차의 2배수를 더하거나 빼면서 설정됩니다.

중심선(MB)	주가의 20일 이동평균선(20일 동안 평균 가격)
상한선(UB)	중심선 + 20일동안 표준편차 x 2
하한선(LB)	중심선 – 20일동안 표준편차 x 2
perb(%b)	(주가 – 하한선) / (상한선 – 하한선)
bw(밴드폭)	(상한선 – 하한선) / 중심선

■ 볼린저밴드를 이용한 매수·매도

볼린저밴드 스퀴즈, 브레이크 아웃 등의 용어가 있으며 이는 하나의 시그널로 작용될 수 있습니다. 자세한 내용은 아래와 같습니다.

스퀴즈(Squeeze): 상한선과 하한선이 서로 가까워지면 변동성이 낮음을 나타내는 볼링저 밴드 스퀴즈 상태로서 종종 높은 변동성이 발생하기 전에 나타납니다.
밴드 브레이크아웃: 주가(캔들)이 밴드 상한 또는 하한선을 돌파하는 것으로 추세가 강하게 지속됨을 알려줍니다.
과매수·매도: 캔들이 지속적으로 상단, 하단 밴드를 건드리면서 돌파하지 못하는 경우를 나타냅니다.

즉 볼린저밴드 스퀴즈가 발생한다면 하방 또는 상방으로 가격돌파가 이뤄질 시 매수 또는 공매도 타이밍으로서 쓰일 수 있습니다.

■ 같이 보면 좋은 지표

추가 지표로서 RSI, MACD와 함께 보시는 걸 추천드립니다. 볼린저 밴드 자체는 거래량의 변화에 민감하게 반응하지 않아 거짓 신호에도 움직이게 됩니다.

RSI(Relative Strength Index): 가격 움직임의 속도와 변화를 측정하는 역할을 합니다. 이는 과매수 또는 과매도를 식별하는 데 도움을 줍니다.
MACD(Moving Average Convergence Divergence): 유가 증권 가격과 추종 하는 가격 두 이동 평균 간의 관계를 보여줍니다. 주가 추세의 강도, 방향, 모멘텀 및 지속 시간의 변화를 나타내도록 설계되었습니다.

기술적 분석의 핵심 도구인 볼린저밴드(Bollinger Bands)에 대한 자세한 시각적 설명을 제공합니다. 볼린저 밴드를 구성하는 세 가지 주요 라인, 즉 상단 밴드, 하단 밴드 및 중간 밴드가 있는 가격 차트가 특징이며, 이는 일반적으로 가격의 단순 이동 평균입니다. 이 밴드는 가격 움직임 주위에 동적 엔벨로프를 만듭니다.

이미지에서 강조 표시된 주요 요소는 다음과 같습니다.

볼린저 밴드 스퀴즈(Bollinger Band Squeeze)는 상부 밴드와 하부 밴드가 서로 가까워지는 좁은 통로로 묘사되며, 시장 변동성이 낮은 기간을 나타내며 종종 상당한 가격 변동의 전조가 됩니다.
밴드의 확장은 스퀴즈 이후에 나타나며, 가격이 결정적인 상승 또는 하락을 할 때 시장 변동성이 증가했음을 보여줍니다.
과매수 및 과매도 상태가 표시되며, 가격이 상단 밴드에 닿거나 돌파하면 과매수 상태를 나타내고 하단 밴드에 닿거나 아래로 떨어지면 과매도 상태를 나타냅니다.
잠재적인 진입 및 청산 지점이 표시되어 트레이더가 거래 결정을 내리기 위해 밴드의 움직임을 사용하는 방법을 보여줍니다. 예를 들어, 트레이더는 가격이 하단 밴드에서 반등할 때 매수하고 상단 밴드에 닿을 때 매도하는 것을 고려할 수 있습니다.
이 이미지는 시청자가 시장 분석 및 거래 전략에서 볼린저 밴드를 해석하고 적용하는 방법을 더 쉽게 이해할 수 있도록 교육 가이드 역할을 합니다.

볼린저밴드 마무리

볼린저밴드(Bollinger Bands)는 일반적으로 20일 주기로 설정되는 단순 이동 평균(SMA)을 기점으로 상한, 하한선이 설정됩니다.

이 상한 하한선의 폭, 상한 하한 돌파에 따른 &b 값 등 여러 지표를 통해 매수, 매도 타이밍을 잡을 수 있습니다.

■ 장점과 단점

장점:

변동성 측정: 변동성 수준을 나타낼 수 있습니다 – 변동성이 증가함에 따라 밴드가 넓어지고 감소함에 따라 좁아집니다.
추세 식별: 추세의 강도와 잠재적인 반전을 식별하는 데 도움이 됩니다.
과매수/과매도 조건: 주식이 과매수 또는 과매도 상태일 수 있음을 나타낼 수 있습니다.

단점:

뒤처지는 성격: 모든 이동 평균 기반 지표와 마찬가지로 거래량 변화 신호에 응답성이 좋지 않아 지연되는 부분이 있습니다.
잘못된 신호: 거짓 신호를 제공하는 것에 면역이 되지 않습니다. 다른 지표와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 볼린저밴드는 무엇인가요?

A: 1980년대 존 볼린저가 만든 주가를 분석하는 기술 지표로서 SMA(20일 단순 이동평균선)을 기반으로 상한선, 하한선, 폭 등을 통해 매수, 매도 타이밍을 알 수 있습니다.

Q2. 볼린저밴드 단점 궁금해요.

A: 거래량의 변화의 속도에 민감하게 대처하지 못해 신호가 지연될 수 있는 문제가 있으며 거래량의 변화를 포함하지 않은 상승 캔들에 움직일 수 있습니다.

Q3. 보는 방법 궁금합니다.

A: 주식 캔들이 상한선 하한선을 돌파하는지 아니면 상한선을 따라 돌파하지 않고 횡보하는지에 따라 매수 타이밍인지 과매수에 따른 주가 상승인지 파악할 수 있습니다. 돌파할 경우 매수 시점이라고 판단할 수 있으며 돌파하지 못하고 횡보할 경우 과매수로 인한 매도 시점으로 인식할 수 있습니다.

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