리얼티 인컴(Realty income) 배당 관련 정보를 듣기 전 해당 회사에 대해 어느 정도 알고 계시나요? 부동산 투자 신탁(리츠)로 구성되어 있으며 15,450개의 부동산을 통해 월 배당을 지급하고 있다고 합니다.
저도 리얼티 인컴의 55년 역사 동안 꾸준하고 높은 배당을 지급했기에 포트폴리오에 투자하고자 분석해 봤습니다.
배당 현황, 장단점, 전망 등 전반적인 투자에 필요한 정보 공유드리도록 하겠습니다.
리얼티 인컴 개요
리얼티 인컴은 S&P 500 기업 중 하나로서 오랜 기간 동안 높은 월 배당을 지급한 이력이 있어 많은 투자자들에게 신뢰를 받고 있습니다.
- 설립연도: 1969년
- 설립자: 윌리엄 클라크, 조앤 클라크
- 주식 규모: 약 461억
- 주식 가격: 53.54달러
- 기업 특징: 상업용 부동산 취득 및 관리
■ 장·단점, 특징
| 특징 | 장점 | 단점 |
|---|---|---|
| 월 배당금 지급 | 일관된 수입원 제공, 소득 중심 투자자에게 매력적 | 배당수익률은 금리와 시장 상황의 변화에 영향을 받을 수 있습니다 |
| 다양화 | 지리적 및 임차인의 다양성으로 위험 감소 | 소매 임차인에 대한 과도한 의존은 변화하는 경제 환경에서 위험할 수 있습니다 |
| 신용할 만한 세입자 | 주로 신용 등급이 높은 임차인에게 임대합니다. | 경기 침체는 여전히 가장 신용도가 높은 세입자에게도 영향을 미칠 수 있습니다 |
| REIT 구조 | 과세 소득의 최소 90%를 주주에게 분배하므로 세금 혜택 | 시장 변동성에 따라 투자자를 위한 신중한 세금 계획이 필요합니다. |
- 시장 위치: Realty Income은 높은 점유율과 장기 임대를 특징으로 하는 미국에서 가장 크고 지리적으로 다양한 REITs(리츠) 중 하나입니다.
- 투자 기간: 부동산 투자의 특성과 자산 가치 상승 가능성으로 인해 장기 투자자에게 가장 적합합니다.
- 경제적 민감도: 회사는 강력한 실적을 보유하고 있지만 잠재적 투자자는 부동산 가치 및 점유율에 영향을 미칠 수 있는 금리 변동 및 경제 주기와 같은 거시 경제적 요인을 고려해야 합니다.
리얼티 인컴 배당 현황
리얼티 인컴은 본격적으로 뉴욕증권거래소에 상장된 1994년부터 꾸준하게 배당금을 늘려가며 지급해 주고 있습니다.
■ 주가 누적 수익률
1994년 7.75달러로 시작해 꾸준한 주가 상승률을 보여줬으며 현재는 1주 당 53.54달러를 기록하고 있습니다.(590% 수익)
- 1년 수익률: -14.5%
- 3년 수익률: -20.2%
- 5년 수익률: -20.6%
1년 동안 투자했을 경우 주가는 하락하여 -14.5%의 손실을 입었겠지만 배당금에 따른 수익을 얻을 수 있습니다.
■ 2023년 배당
배당은 월마다 지급되고 있으며 2023년 기준 총 3.059원을 지급하였습니다. 월 마다 배당 이력은 아래표와 같습니다.
| 배당락일 | 배당금(달러) | 배당일 |
|---|---|---|
| 2023.12.29 | 0.2565 | 2024.01.12 |
| 2023.11.30 | 0.256 | 2023.12.15 |
| 2023.10.31 | 0.256 | 2023.11.15 |
| 2023.09.29 | 0.256 | 2023.10.13 |
| 2023.08.31 | 0.2555 | 2023.09.15 |
| 2023.07.31 | 0.2555 | 2023.08.15 |
| 2023.06.30 | 0.2555 | 2023.07.14 |
| 2023.05.31 | 0.255 | 2023.06.15 |
| 2023.04.28 | 0.255 | 2023.05.14 |
| 2023.03.31 | 0.255 | 2023.04.15 |
| 2023.02.28 | 0.2545 | 2023.03.15 |
| 2023.01.30 | 0.2485 | 2023.02.14 |
- 배당락일: 매월 마지막 주 거래일
- 총 배당금: 3.059달러
- 배당률: 4.79%
□ 1억 투자할 경우
만약 2023년에 1억 투자했을 경우 예시는 아래와 같습니다.
- 주가 상승에 따른 손익: -1,450만 원
- 배당에 따른 수익: 479만 원
- 월 배당: 약 39.9만 원
배당으로 약 480만 원 정도를 수익으로 얻을 수 있으나 주가 하락에 따른 -1,450만 원의 손실이 발생하게 됩니다.
리얼티 인컴 마무리
리얼티 인컴 주식은 S&P 500 지수에 포함되어 있는 기업으로서 10,000개가 넘는 부동산을 임대하며 수익을 얻는 회사입니다.
이를 통해 주주들에게 월 배당금을 지급하며 1994년 뉴욕증권거래소 상장 이후 꾸준하고 높은 배당금을 주면서 높은 신뢰를 쌓았습니다.
실제로 상장 이후 주가는 590% 성장하였으며 배당금은 별도로 지급되었습니다. 장기투자로서 고려해 보시는 걸 추천드립니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 리얼티 인컴 어떻게 투자할 수 있나요?
A: 해당 주식은 증권 계좌가 개설되어 있다면 투자할 수 있습니다. 본인이 평상시에 주식을 매매하는 방법으로 가능하며 미래에셋대우, 키움, KB 증권 등 다양한 플랫폼이 있습니다.
Q2. 배당은 얼마나 받을 수 있나요?
A: 2023년 기준으로 한 주당 총 약 3달러의 배당금을 지급하였습니다. 이는 4.79%의 배당률을 나타냅니다.
Q3. 월 배당 상품인가요?
A: 네 맞습니다. 매월 분배금을 받을 수 있으며 매월 마지막 주 평일에 산정하여 지급되게 됩니다.
Q4. 2023년 수익률은 얼마나 되나요?
A: 2023년 배당 수익률은 4.79%로서 높으나 주가 하락이 -14%가량 발생했습니다. 배당을 위해 투자한 경우 4.79%의 수익을 얻을 수 있습니다.
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